中粮信托-九泰热力信托贷款信托计划

九泰热力信托贷款

中国银监会

中粮信托有限责任公司

 执行

12/24个月

2.0亿

按季付息

                 1年期  2年期
100万≤金额＜200万  9.0%  9.5%
200万≤金额＜300万  9.1%  9.6%
300万≤金额＜1000万 9.5%  10.1%
1000万≤认购金额    9.6%  10.2%

固定收益

100万

待定!

2015年08月～

担保贷款

基础设施

支付购煤款以及设备维修款。

第一还款来源九泰热力未来的供暖收入；第二还款来源为乌兰集团履行担保义务代为偿付。

1.乌兰集团提供不可撤销的无限连带责任担保；

2.伊旗人大常委会出具人大决议将信托贷款本息偿还纳入政府一般性财政预算；

3.贷款资金的监管：委托农业银行伊旗支行作为资金监管行对贷款资金的使用进行监管，监管借款人将资金专项用于购煤款及设备维修款的支付。

1.融资人—伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司
九泰热力经伊旗人民政府批准成立，由伊旗国有资产管理局投资设立的国有独资公司。公司成立于2009年9月4日，2014年注册资本增加至82,734. 7万元，。九泰热力主要负责阿镇城区供热管网建设以及热力的经营、管理、维修、服务等工作。公司热源厂占地面积14.55公顷，总建筑面积13.3万平方米,现有职工人数252人。目前热源已建成29MW热水锅炉4台、70MW热水锅炉12台，建成换热站97座，敷设供热管网140公里，总供热能力达到1,200万平方米。截止2014年12月31日，九泰热力资产负债率约50%，收入来源稳定增长，现金流充足，财务状况良好。
2.担保人—乌兰集团
乌兰集团2011年被列为内蒙古自治区营业收入超百亿元大型骨干企业，是自治区纳税大户和全国纳税500强之一。公司从2004年进入全国民营企业500强，2011年位列第279位，在自治区民营企业百强中位居第8位，其中，纳税总额居第5位，资产总额居第6位。乌兰集团信用状况良好，2014年被农行内蒙古分行评为AA+级。乌兰集团经营符合国家产业政策，经营情况良好，销售货款回笼及时；公司治理结构完善、内控及财务制度健全，管理模式集中，主要管理人员稳定、具有丰富的经营管理经验和较强的经营管理能力；有足够的资金储备和人才储备；公司的资产负债结构比较合理，整体财务状况良好。

中粮信托有限责任公司
中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”，英文名称：COFCO TRUST CO., LTD.），成立于 2009 年 7 月 27 日，是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，原注册资本和实收资本为12 亿元人民币。是由世界 500 强企业中粮集团有限公司与中粮财务有限责任公司、中粮粮油有限公司发起设立。 为增强公司抗风险能力，改善公司治理，公司于 2012 年引入了
加拿大蒙特利尔银行（BMO）作为战略投资者，并持有中粮信托19.99%股权。公司于 2012 年、2013 年分别增资 29,981.25 万元、80,018.75 万元，目前公司注册资本金为 23 亿元人民币。公司现有股东 3 家分别为：中粮集团有限公司持股 76.0095%，蒙特利尔银行持股19.99%，中粮财务有限责任公司持股 4.0005%。公司一贯坚持“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念，以稳健的经营业绩在投资者心目中树立了良好的社会信誉。从公司成立以来，所有已结束的信托计划均按期向受益人进行了交付，按时交付率达到100%，全部实现或超额实现信托计划预期收益率。所有存续的信托计划运行正常。公司通过上述经营业绩，在投资者心目中树立了以稳健经营、信誉可靠为主要特色的品牌形象，并积累了一批忠实的客户资源。2013 年度全年实现利润总额 27,992 万元，较上年增长 25.5%，净利润 20,452 万元,较上年增长 28.2%；营业收入 41,912 万元，信托规模达 530.92 亿元，实现信托收入 2.53 亿元。公司财务状况良好，实力雄厚。公司根据相关法律法规的有关规定足额提取了各项损失准备，资产质量优良。根据中国银行业监督管理委员会的相关要求，公司建立了完善的公司治理结构，有效的内控机制和合规管理机制，组建了结构合理、专业尽职的高管团队，储备了充足的专业人才队伍。公司将秉承“受人之托、代人理财”的信托宗旨和“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念，致力于为企业提供全方位的专业金融服务和为客户提供个性化的金融产品。

还款来源：
第一还款来源为九泰热力未来的供暖收入，该还款来源稳定清晰；
第二还款来源为乌兰集团履行担保义务代为偿付，乌兰集团担保能力强大，保证担保额度充足，有实力为本项目提供保证担保；九泰热力的融资也得到了伊旗政府的大力支持，伊旗政府出具人大决议将该笔贷款本息偿还纳入政府一般性财政预算。